ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM SÃO FRANCISCO - FILIAL Avenida Aracaju, 177 - Jardim Santa Rita - Guarulhos/SP . DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Moradores do Jardim São Francisco - FILIAL CNPJ: 13.668.931/0002-95 ENDEREÇO E CEP: Avenida Aracaju, 177, Jardim Santa Rita, Guarulhos/SP - CEP 07195-140 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Emerson Silva Pestana CPF: 464.411.468-51 OBJETO DA PARCERIA: Atendimento na faixa etária de crianças até 3 anos e 11 meses. EXERCÍCIO: 2024 - 1º Quadrimestre ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO nº 524 01/07/2019 01/07/2019 a 30/06/2024 1.484.200,56 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA VALORES PARA O REPASSE PREVISTOS R$ DATA DO REPASSE Nº DOC. CRÉDITO VALORES REPASSADOS R$ 05/01/2024 494.733,52 31/01/2024 Repasse Janeiro 110.108,37 05/01/2024 06/02/2024 Repasse Fevereiro 110.108,37 05/01/2024 06/03/2024 Repasse Março 110.108,37 05/01/2024 09/04/2024 Repasse Abril 118.279,61 (A) Saldo do Exercício Anterior 66.255,05 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 448.604,72 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 1.171,97 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 516.031,74 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 2.278,05 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 518.309,79 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Associação de Moradores do Jardim São Francisco - FILIAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. Pág. 1/4 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM SÃO FRANCISCO - FILIAL Avenida Aracaju, 177 - Jardim Santa Rita - Guarulhos/SP . DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS DESPESAS CATEGORIA OU DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS TOTAL DE NESTE DESPESAS FINALIDADE CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO NESTE ANTERIORES E EXERCÍCIO E PAGAS NESTE DA DESPESA EXERCÍCIO (R$) PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (R$) EXERCÍCIOS (H) (I) (J=H+I) SEGUINTES (R$) Acordos Trabalhistas 744,24 0,00 744,24 744,24 0,00 Água e Esgoto 7.970,83 0,00 7.970,83 7.970,83 0,00 Aparelhos e Utensílios Domésticos 525,23 0,00 525,23 525,23 0,00 Assessoria Contábil Jurídica PJ 13.784,00 0,00 13.784,00 13.784,00 0,00 Assistente Administrativo (folha) 8.608,00 0,00 8.608,00 8.608,00 0,00 Auxiliar de Cozinha (folha) 11.376,00 0,00 11.376,00 11.376,00 0,00 Auxiliar de Limpeza (folha) 8.797,00 0,00 8.797,00 8.797,00 0,00 Auxilio/Vale Transporte 6.858,57 0,00 6.858,57 6.858,57 0,00 Computadores e Notebooks 615,84 0,00 615,84 615,84 0,00 Contribuição Assistencial 900,00 0,00 900,00 900,00 0,00 Contribuição Bem Estar Social 1.321,92 0,00 1.321,92 1.321,92 0,00 Convênio Odontológico ((consignado) 2.490,00 0,00 2.490,00 2.490,00 0,00 Convênios de Saúde (consignado) 17.621,20 0,00 17.621,20 17.621,20 0,00 Coordenador Pedagógico (folha) 9.348,00 0,00 9.348,00 9.348,00 0,00 Cozinheiro(a) (folha) 5.439,00 0,00 5.439,00 5.439,00 0,00 Diretor (a) (folha) 8.800,00 0,00 8.800,00 8.800,00 0,00 Energia Elétrica 1.757,04 0,00 1.757,04 1.757,04 0,00 Equipamentos 919,44 0,00 919,44 919,44 0,00 Exames Admissional, Demissional ou 750,56 0,00 750,56 750,56 0,00 Ocupacional Exames Clínicos e Laboratoriais PJ 3.771,65 0,00 3.771,65 3.771,65 0,00 Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 1.598,52 0,00 1.598,52 1.598,52 0,00 FGTS - Fundo de Garantia 13.605,41 0,00 13.605,41 13.605,41 0,00 Financeira 60,30 0,00 60,30 60,30 0,00 Gás (GLP) 1.328,80 0,00 1.328,80 1.328,80 0,00 GRRF/FGTS Rescisão 264,48 0,00 264,48 264,48 0,00 Higiene e Limpeza 9.958,57 0,00 9.958,57 9.958,57 0,00 Higiene Pessoal 251,67 0,00 251,67 251,67 0,00 Pág. 2/4 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM SÃO FRANCISCO - FILIAL Avenida Aracaju, 177 - Jardim Santa Rita - Guarulhos/SP . DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS TOTAL DE DESPESAS CATEGORIA OU DESPESAS CONTABILIZADAS FINALIDADE CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS NESTE DESPESAS ANTERIORES E EXERCÍCIO E PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO DA DESPESA NESTE A PAGAR EM EXERCÍCIO (R$) PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (R$) EXERCÍCIOS (H) (I) (J=H+I) SEGUINTES (R$) Imposto Predial e Territorial Urbano 592,69 0,00 592,69 592,69 0,00 Impostos e Taxas 72,18 0,00 72,18 72,18 0,00 INSS Patronal e Empregados 74.744,44 0,00 74.744,44 74.744,44 0,00 IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 1.903,80 0,00 1.903,80 1.903,80 0,00 IRRF s/ Proventos 1.033,42 0,00 1.033,42 1.033,42 0,00 ISSQN 61,60 0,00 61,60 61,60 0,00 Locação de Imóvel PF 21.212,40 0,00 21.212,40 21.212,40 0,00 Manutenção da Unidade Escolar PJ 16.375,00 0,00 16.375,00 16.375,00 0,00 Manutenção de Informática e Telefonia PJ 340,00 0,00 340,00 340,00 0,00 Materiais de Escritório 12.502,82 0,00 12.502,82 12.502,82 0,00 Materiais de Higiene 98,02 0,00 98,02 98,02 0,00 Materiais de Manutenção Predial 291,90 0,00 291,90 291,90 0,00 Materiais Didaticos e Pedagógicos 1.816,67 0,00 1.816,67 1.816,67 0,00 Materiais para Instalações/Pequenos 6.012,36 0,00 6.012,36 6.012,36 0,00 Reparos Monitoramento e Controle de Alarme PJ 1.391,81 0,00 1.391,81 1.391,81 0,00 PIS s/ Salários 1.710,55 0,00 1.710,55 1.710,55 0,00 Playground 268,60 0,00 268,60 268,60 0,00 Professor (a) I (folha) 121.981,00 0,00 121.981,00 121.981,00 0,00 Reparos e Conservação PJ 3.008,75 0,00 3.008,75 3.008,75 0,00 Reparos em Imóveis 1.009,80 0,00 1.009,80 1.009,80 0,00 Rescisão Contratual - TRCT (folha) 11.805,84 0,00 11.805,84 11.805,84 0,00 Seguro de Imóvel PJ 70,14 0,00 70,14 70,14 0,00 Telefone e Internet 2.146,46 0,00 2.146,46 2.146,46 0,00 Transportes 9,90 0,00 9,90 9,90 0,00 Uniforme,Tecidos e Aviamentos 213,33 0,00 213,33 213,33 0,00 Utensílios 1.173,20 0,00 1.173,20 1.173,20 0,00 Vale Alimentação (empregados) 17.100,00 0,00 17.100,00 17.100,00 0,00 TOTAL 438.412,95 0,00 438.412,95 438.412,95 0,00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 518.309,79 Pág. 3/4 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM SÃO FRANCISCO - FILIAL Avenida Aracaju, 177 - Jardim Santa Rita - Guarulhos/SP . DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO DESPESAS DESPESAS CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS TOTAL DE DESPESAS CATEGORIA OU DESPESAS CONTABILIZADAS FINALIDADE CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS NESTE DESPESAS ANTERIORES E EXERCÍCIO E PAGAS NESTE NESTE EXERCÍCIO DA DESPESA NESTE A PAGAR EM EXERCÍCIO (R$) PAGAS NESTE PAGAS NESTE EXERCÍCIO EXERCÍCIO (R$) EXERCÍCIO (R$) (R$) EXERCÍCIOS (H) (I) (J=H+I) SEGUINTES (R$) (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) 438.412,95 (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 79.896,84 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 79.896,84 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. . Guarulhos, 10 de Julho de 2024. _____________________________________________ Emerson Silva Pestana PRESIDENTE _____________________________________________ Emerson Silva Pestana PRESIDENTE Proposta: 0079/2024 - 01/01/2024 a 30/04/2024 Pág. 4/4