ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM SÃO FRANCISCO - FILIAL Avenida Aracaju, 177 - Jardim Santa Rita - Guarulhos/SP .   
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS 
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO 
ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Moradores do Jardim São Francisco - FILIAL CNPJ: 13.668.931/0002-95 
ENDEREÇO E CEP: Avenida Aracaju, 177, Jardim Santa Rita, Guarulhos/SP - CEP 07195-140 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Emerson Silva Pestana 
CPF: 464.411.468-51 
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças em período integral , na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado. 
EXERCÍCIO: 2024 
ORIGEM DOS RECURSOS: Geral 
DOCUMENTO 
	DATA 
	VIGÊNCIA 
	VALOR R$
	TERMO DE COLABORAÇÃO nº 524 
	01/07/2019 
	01/07/2019 a 30/06/2029 
	1.484.200,56
	



DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO
	DATA PREVISTA 
PARA O REPASSE
	VALORES 
PREVISTOS R$ 
	DATA DO REPASSE 
	Nº DOC. CRÉDITO 
	VALORES 
REPASSADOS R$
	05/01/2024 
	494.733,52 
	31/01/2024 
	Repasse Janeiro 
	110.108,37
	05/01/2024 
	

	06/02/2024 
	Repasse Fevereiro 
	110.108,37
	05/01/2024 
	

	06/03/2024 
	Repasse Março 
	110.108,37
	05/01/2024 
	

	09/04/2024 
	Repasse Abril 
	118.279,61
	04/02/2024 
	494.733,52 
	15/05/2024 
	Repasse Maio 
	110.108,37
	04/02/2024 
	

	15/05/2024 
	Verba adicional 
	61.220,32
	04/02/2024 
	

	11/06/2024 
	Junho 2024 
	116.605,69
	04/02/2024 
	

	24/07/2024 
	Julho 2024 
	112.973,56
	04/02/2024 
	

	13/08/2024 
	Agosto 2024 
	112.973,56
	05/03/2024 
	494.733,52 
	17/09/2024 
	Setembro 
	112.973,56
	05/03/2024 
	

	17/09/2024 
	Setembro/ Adicional 
	58.355,13
	05/03/2024 
	

	21/10/2024 
	Outubro 
	116.605,69
	05/03/2024 
	

	19/11/2024 
	Novembro 2024 
	116.605,69
	05/03/2024 
	

	18/12/2024 
	Repasse dezembro 
	116.605,69
	(A) Saldo do Exercício Anterior 
	66.255,05
	(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 
	1.483.631,98
	(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 
	6.143,96
	(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 
	0,00
	(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 
	1.556.030,99
	(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 
	2.720,83
	(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 
	1.558.751,82
	



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Associação de Moradores do Jardim São Francisco - FILIAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.
Pág. 1/4 
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM SÃO FRANCISCO - FILIAL   
Avenida Aracaju, 177 - Jardim Santa Rita - Guarulhos/SP 
. 
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS 
TERMO DE COLABORAÇÃO
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
	CATEGORIA OU 
FINALIDADE 
DA DESPESA
	DESPESAS 
CONTABILIZADAS NESTE 
EXERCÍCIO (R$)
	DESPESAS 
CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 
PAGAS NESTE 
EXERCÍCIO (R$) (H)
	DESPESAS 
CONTABILIZADAS NESTE 
EXERCÍCIO E 
PAGAS NESTE 
EXERCÍCIO (R$) (I)
	TOTAL DE 
DESPESAS 
PAGAS NESTE EXERCÍCIO 
(R$) 
(J=H+I)
	DESPESAS 
CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM 
EXERCÍCIOS 
SEGUINTES (R$)
	Acordos Trabalhistas 
	744,24 
	0,00 
	744,24 
	744,24 
	0,00
	Água e Esgoto 
	20.576,25 
	0,00 
	20.576,25 
	20.576,25 
	0,00
	Aparelhos e Utensílios Domésticos 
	1.025,13 
	0,00 
	1.025,13 
	1.025,13 
	0,00
	Assessoria Contábil 
Jurídica PJ 
	45.464,00 
	0,00 
	45.464,00 
	45.464,00 
	0,00
	Assistente Administrativo (folha) 
	29.758,00 
	0,00 
	29.758,00 
	29.758,00 
	0,00
	Auxiliar de Cozinha (folha) 
	31.676,00 
	0,00 
	31.676,00 
	31.676,00 
	0,00
	Auxiliar de Limpeza (folha) 
	35.418,00 
	0,00 
	35.418,00 
	35.418,00 
	0,00
	Auxilio/Vale Transporte 
	16.348,17 
	0,00 
	16.348,17 
	16.348,17 
	0,00
	Certificados Assinaturas Digitais PJ 
	376,00 
	0,00 
	376,00 
	376,00 
	0,00
	Computadores e 
Notebooks 
	615,84 
	0,00 
	615,84 
	615,84 
	0,00
	Contribuição Assistencial 
	1.440,00 
	0,00 
	1.440,00 
	1.440,00 
	0,00
	Contribuição Bem Estar Social 
	8.142,05 
	0,00 
	8.142,05 
	8.142,05 
	0,00
	Convênio Odontológico ((consignado) 
	6.588,49 
	0,00 
	6.588,49 
	6.588,49 
	0,00
	Convênios de Saúde 
(consignado) 
	43.308,12 
	0,00 
	43.308,12 
	43.308,12 
	0,00
	Coordenador Pedagógico (folha) 
	35.611,00 
	0,00 
	35.611,00 
	35.611,00 
	0,00
	Cozinheiro(a) (folha) 
	18.908,00 
	0,00 
	18.908,00 
	18.908,00 
	0,00
	Diretor (a) (folha) 
	33.001,92 
	0,00 
	33.001,92 
	33.001,92 
	0,00
	Energia Elétrica 
	4.843,75 
	0,00 
	4.843,75 
	4.843,75 
	0,00
	Equipamentos 
	2.070,82 
	0,00 
	2.070,82 
	2.070,82 
	0,00
	Exames Admissional, 
Demissional ou 
Ocupacional
	750,56 
	0,00 
	750,56 
	750,56 
	0,00
	Exames Clínicos e 
Laboratoriais PJ 
	7.476,65 
	0,00 
	7.476,65 
	7.476,65 
	0,00
	Férias Pecúnia e 1/3 Férias (folha) 
	25.099,26 
	0,00 
	25.099,26 
	25.099,26 
	0,00
	FGTS - Fundo de Garantia 
	53.641,78 
	0,00 
	53.641,78 
	53.641,78 
	0,00
	Financeira 
	976,83 
	0,00 
	976,83 
	976,83 
	0,00
	Gás (GLP) 
	4.277,50 
	0,00 
	4.277,50 
	4.277,50 
	0,00
	GRRF/FGTS Rescisão 
	18.694,07 
	0,00 
	18.694,07 
	18.694,07 
	0,00
	Higiene e Limpeza 
	17.674,48 
	0,00 
	17.674,48 
	17.674,48 
	0,00
	



Pág. 2/4 
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM SÃO FRANCISCO - FILIAL   
Avenida Aracaju, 177 - Jardim Santa Rita - Guarulhos/SP 
. 
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
	CATEGORIA OU 
FINALIDADE 
DA DESPESA
	DESPESAS 
CONTABILIZADAS NESTE 
EXERCÍCIO (R$)
	DESPESAS 
CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 
PAGAS NESTE 
EXERCÍCIO (R$) (H)
	DESPESAS 
CONTABILIZADAS NESTE 
EXERCÍCIO E 
PAGAS NESTE 
EXERCÍCIO (R$) (I)
	TOTAL DE 
DESPESAS 
PAGAS NESTE EXERCÍCIO 
(R$) 
(J=H+I)
	DESPESAS 
CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM 
EXERCÍCIOS 
SEGUINTES (R$)
	Higiene Pessoal 
	251,67 
	0,00 
	251,67 
	251,67 
	0,00
	Imposto Predial e 
Territorial Urbano 
	1.376,53 
	0,00 
	1.376,53 
	1.376,53 
	0,00
	Impostos e Taxas 
	143,74 
	0,00 
	143,74 
	143,74 
	0,00
	INSS Patronal e 
Empregados 
	254.280,56 
	0,00 
	254.280,56 
	254.280,56 
	0,00
	IRRF s/ Aluguel Pessoa Física 
	8.974,20 
	0,00 
	8.974,20 
	8.974,20 
	0,00
	IRRF s/ Proventos 
	2.742,39 
	0,00 
	2.742,39 
	2.742,39 
	0,00
	IRRF s/Serviços PJ 
	14,32 
	0,00 
	14,32 
	14,32 
	0,00
	ISSQN 
	183,71 
	0,00 
	183,71 
	183,71 
	0,00
	Locação de Imóvel PF 
	70.141,20 
	0,00 
	70.141,20 
	70.141,20 
	0,00
	Manutenção da Unidade Escolar PJ 
	20.672,88 
	0,00 
	20.672,88 
	20.672,88 
	0,00
	Manutenção de 
Informática e Telefonia PJ 
	1.935,00 
	0,00 
	1.935,00 
	1.935,00 
	0,00
	Materiais de Escritório 
	17.351,21 
	0,00 
	17.351,21 
	17.351,21 
	0,00
	Materiais de Higiene 
	2.495,16 
	0,00 
	2.495,16 
	2.495,16 
	0,00
	Materiais de Manutenção Predial 
	1.816,25 
	0,00 
	1.816,25 
	1.816,25 
	0,00
	Materiais de Playground Infantil 
	284,20 
	0,00 
	284,20 
	284,20 
	0,00
	Materiais Didaticos e 
Pedagógicos 
	25.036,04 
	0,00 
	25.036,04 
	25.036,04 
	0,00
	Materiais para 
Instalações/Pequenos Reparos
	6.637,79 
	0,00 
	6.637,79 
	6.637,79 
	0,00
	Monitoramento e Controle de Alarme PJ 
	3.392,68 
	0,00 
	3.392,68 
	3.392,68 
	0,00
	PIS s/ Salários 
	7.120,17 
	0,00 
	7.120,17 
	7.120,17 
	0,00
	Playground 
	612,60 
	0,00 
	612,60 
	612,60 
	0,00
	Professor (a) I (folha) 
	435.873,00 
	0,00 
	435.873,00 
	435.873,00 
	0,00
	Reparos e Conservação PJ 
	3.358,75 
	0,00 
	3.358,75 
	3.358,75 
	0,00
	Reparos em Imóveis 
	23.988,80 
	0,00 
	23.988,80 
	23.988,80 
	0,00
	Rescisão Contratual - 
TRCT (folha) 
	64.736,17 
	0,00 
	64.736,17 
	64.736,17 
	0,00
	Seguro de Imóvel PJ 
	140,15 
	0,00 
	140,15 
	140,15 
	0,00
	Telefone e Internet 
	4.369,04 
	0,00 
	4.369,04 
	4.369,04 
	0,00
	Transportes 
	9,90 
	0,00 
	9,90 
	9,90 
	0,00
	Uniforme,Tecidos e 
Aviamentos 
	4.059,83 
	0,00 
	4.059,83 
	4.059,83 
	0,00
	Utensílios 
	1.405,41 
	0,00 
	1.405,41 
	1.405,41 
	0,00
	



Pág. 3/4
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM SÃO FRANCISCO - FILIAL   
Avenida Aracaju, 177 - Jardim Santa Rita - Guarulhos/SP 
. 
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
	CATEGORIA OU 
FINALIDADE 
DA DESPESA
	DESPESAS 
CONTABILIZADAS NESTE 
EXERCÍCIO (R$)
	DESPESAS 
CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 
PAGAS NESTE 
EXERCÍCIO (R$) (H)
	DESPESAS 
CONTABILIZADAS NESTE 
EXERCÍCIO E 
PAGAS NESTE 
EXERCÍCIO (R$) (I)
	TOTAL DE 
DESPESAS 
PAGAS NESTE EXERCÍCIO 
(R$) 
(J=H+I)
	DESPESAS 
CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM 
EXERCÍCIOS 
SEGUINTES (R$)
	Vale Alimentação 
(empregados) 
	51.669,00 
	0,00 
	51.669,00 
	51.669,00 
	0,00
	TOTAL 
	1.479.579,26 
	0,00 
	1.479.579,26 
	1.479.579,26 
	0,00
	DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO
	(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 
	1.558.751,82
	(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) 
	1.479.579,26
	(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 
	79.172,56
	(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 
	0,00
	VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 
	79.172,56
	



* Total Juros e Multa R$ 0,00 
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. 
. 
Guarulhos, 17 de Outubro de 2025. 
_____________________________________________ 
Emerson Silva Pestana 
PRESIDENTE 
_____________________________________________ 
Emerson Silva Pestana 
PRESIDENTE 
Proposta: 0079/2024 - 01/01/2024 a 31/12/2024
Pág. 4/4