Empresa: ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO Página: 1 CNPJ: 13.668.931/0002-95 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 Balanço Patrimonial ATIVO ATIVO 180.971,37 ATIVO CIRCULANTE 99.401,62 79.466,53 BANCOS 79.466,53 BANCOS CONTA MOVIMENTO 66.353,31 APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA 13.113,22 19.935,09 19.935,09 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 19.935,09 ATIVO NÃO CIRCULANTE 81.569,75 IMOBILIZADO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 81.569,75 BENS MÓVEIS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 81.569,75 BENS MÓVEIS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 81.569,75 PASSIVO PASSIVO 180.971,37 PASSIVO CIRCULANTE 87.895,45 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 1.480,42 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 1.480,42 1.480,42 OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA 86.415,03 OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIA 86.415,03 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 24.467,63 PROVISOES 61.947,40 93.075,92 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS 58.600,90 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS 58.600,90 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS 58.600,90 34.475,02 34.475,02 34.475,02 Guarulhos, 31 de dezembro de 2024. Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial, cujos valores do Ativo e Passivo mais Patrimônio Líquido importam em R$ 180.971,37 (cento e oitenta mil, novecentos e setenta e um Reais e trinta e sete Centavos) TEC CONTABILIDADE PRESIDENTE ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO EMERSON DA SILVA PESTANA TC CRC: 1SP223675/O-4 CPF: 464.411.468-51 CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494 Empresa: ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO Página: 2 CNPJ: 13.668.931/0002-95 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 Demonstração do Resultado do Período Receitas Brutas TERMO DE COLABORAÇÃO 524/2019-SE 1.483.631,98 C Total: 1.483.631,98 = Receita Líquida 1.483.631,98 C = Superávit Bruto 1.483.631,98 C (-) Despesas Administrativas Salarios e ordenados 721.258,22 D 13º Salario 48.079,62 D Ferias 51.009,99 D 219.741,74 D FGTS 67.486,80 D Indenizacoes e aviso previo 20.976,90 D Assistencia medica e social 37.828,73 D D Alugueis de imoveis 79.115,40 D Total: 1.253.652,45 (-) Despesas Financeiras Juros passivos D Despesa bancaria D Total: 1.051,08 (-) Despesas Gerais Energia eletrica D Agua e esgoto 20.576,25 D Telefone D Despesas c/gás D Seguros D Material de escritorio 48.530,80 D Material de higiene e limpeza 18.316,49 D Assistencia contabil 45.464,00 D Servicos prestados por terceiros 24.313,13 D Vale refeição/alimentação 51.669,00 D Despesas assistência médica/odontologica 11.997,33 D Manutenção e reparo 51.063,73 D Vale transporte/condução 16.348,17 D Total: 305.138,02 (-) Despesas Tributárias D Taxas diversas D Total: 1.618,10 (+) Receitas Financeiras Rendimento aplicação C Rendimento poupança C Total: 6.483,99 (+) Outras Receitas Operacionais Recuperação de despesa 105.818,70 C Total: 105.818,70 = Superávit Operacional 34.475,02 C = Superávit Contábil Líquido antes da Contribuição Social 34.475,02 C = Superávit Contábil Líquido antes do Imposto de Renda 34.475,02 C = Superávit 34.475,02 C = Superávit Líquido do Período 34.475,02 C CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494 Empresa: ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO Página: 3 CNPJ: 13.668.931/0002-95 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 Demonstração do Resultado do Período Guarulhos, 31 de dezembro de 2024. TEC CONTABILIDADE PRESIDENTE ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO EMERSON DA SILVA PESTANA TC CRC: 1SP223675/O-4 CPF: 464.411.468-51 CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494 Empresa: ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO Página: 4 CNPJ: 13.668.931/0002-95 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 1 ATIVO 140.228,09D 3.908.266,73 3.867.523,45 180.971,37 D 1.1 ATIVO CIRCULANTE 66.214,85D 3.900.710,22 3.867.523,45 99.401,62 D 1.1.1 DISPONIVEL 66.214,85D 3.785.864,55 3.772.612,87 79.466,53 D 1.1.1.02 BANCOS 66.214,85D 3.785.864,55 3.772.612,87 79.466,53 D 1.1.1.02.002 BANCOS CONTA MOVIMENTO 33.346,87D 2.824.806,32 2.791.799,88 66.353,31 D 1.1.1.02.002.00001 Conta Corrente -CEF- 5403-2 0,00D 2.640.173,91 2.624.563,01 15.610,90 D 1.1.1.02.002.00002 Conta Poupança -CEF-739126479-3 33.346,87D 184.632,41 167.236,87 50.742,41 D 1.1.1.02.003 APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ 32.867,98D 961.058,23 980.812,99 13.113,22 D 1.1.1.02.003.00001 Aplicação financeira - CEF 32.867,98D 961.058,23 980.812,99 13.113,22 D 1.1.3 OUTROS CREDITOS 0,00D 114.845,67 94.910,58 19.935,09 D 1.1.3.01 OUTROS CREDITOS 0,00D 114.845,67 94.910,58 19.935,09 D 1.1.3.01.007 ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 0,00D 114.845,67 94.910,58 19.935,09 D 1.1.3.01.007.00002 13º salario 0,00D 22.227,00 22.227,00 0,00 D 1.1.3.01.007.00003 Liquido férias 0,00D 29.677,18 9.742,09 19.935,09 D 1.1.3.01.007.00004 Liquido rescisão 0,00D 62.941,49 62.941,49 0,00 D 1.2 ATIVO NÃO CIRCULANTE 74.013,24D 7.556,51 0,00 81.569,75 D 1.2.3 IMOBILIZADO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 74.013,24D 7.556,51 0,00 81.569,75 D 1.2.3.02 BENS MÓVEIS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 74.013,24D 7.556,51 0,00 81.569,75 D 1.2.3.02.001 BENS MÓVEIS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 74.013,24D 7.556,51 0,00 81.569,75 D 1.2.3.02.001.00001 Móveis e utensílios 48.310,08D 4.089,95 0,00 52.400,03 D 1.2.3.02.001.00002 Equipamento de Tecnologia e Informatica 0,00D 2.660,16 0,00 2.660,16 D 1.2.3.02.001.00003 BRINQUEDOS E MATERIAIS PEDAGOGICOS 255,98D 806,40 0,00 1.062,38 D 1.2.3.02.001.00004 Maquinas e equipamentos 25.447,18D 0,00 0,00 25.447,18 D CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494 Empresa: ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO Página: 5 CNPJ: 13.668.931/0002-95 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 2 PASSIVO 140.228,09 3.024.706,70 3.065.449,98 180.971,37 2.1 PASSIVO CIRCULANTE 81.627,19 1.352.573,91 1.358.842,17 87.895,45 2.1.3 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 215,90 9.884,13 11.148,65 1.480,42 2.1.3.01 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 215,90 9.884,13 11.148,65 1.480,42 2.1.3.01.001 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 215,90 9.884,13 11.148,65 1.480,42 2.1.3.01.001.00008 Imposto de renda na fonte a recolher 215,90 2.763,26 2.993,60 446,24 2.1.3.01.001.00009 PIS-PASEP a recolher 0,00 7.120,87 8.155,05 1.034,18 2.1.4 OBRIGACOES TRABALHISTAS E 81.411,29 1.342.689,78 1.347.693,52 86.415,03 2.1.4.01 OBRIGACOES TRABALHISTAS E 81.411,29 1.342.689,78 1.347.693,52 86.415,03 2.1.4.01.001 OBRIGACOES COM O PESSOAL 0,00 848.187,54 848.187,54 0,00 2.1.4.01.001.00001 Salarios e ordenados a pagar 0,00 848.187,54 848.187,54 0,00 2.1.4.01.002 OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS 17.302,45 317.505,59 324.670,77 24.467,63 2.1.4.01.002.00001 INSS a recolher 17.077,45 255.930,35 258.484,90 19.632,00 2.1.4.01.002.00002 FGTS a recolher 0,00 60.135,24 64.790,87 4.655,63 2.1.4.01.002.00004 MENSALIDADE ASSOCIATIVA 225,00 1.440,00 1.395,00 180,00 2.1.4.01.003 PROVISOES 64.108,84 176.996,65 174.835,21 61.947,40 2.1.4.01.003.00001 Provisao para ferias 47.925,91 84.928,75 83.408,10 46.405,26 2.1.4.01.003.00002 Provisao para 13§ Salario 0,00 58.849,91 58.849,91 0,00 2.1.4.01.003.00003 INSS s/ provisao para ferias 12.349,59 13.388,73 12.868,83 11.829,69 2.1.4.01.003.00004 INSS s/ provisao para 13§ 0,00 11.945,69 11.945,69 0,00 2.1.4.01.003.00005 FGTS s/ provisao para ferias 3.833,34 4.136,19 4.015,30 3.712,45 2.1.4.01.003.00006 FGTS s/ provisao para 13§ 0,00 3.747,38 3.747,38 0,00 2.3 PATRIMONIO LIQUIDO 58.600,90 76.198,12 110.673,14 93.075,92 2.3.6 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS 86.161,18 51.879,20 24.318,92 58.600,90 2.3.6.01 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS 86.161,18 51.879,20 24.318,92 58.600,90 2.3.6.01.001 SUPERAVIT/DEFICIT ACUMULADOS 86.161,18 51.879,20 24.318,92 58.600,90 2.3.6.01.001.00002 Superavit acumulado 86.161,18 51.879,20 24.318,92 58.600,90 2.3.7 SUPERAVIT OU DÉFICIT NO EXERCICIO 27.560,28D 24.318,92 86.354,22 34.475,02 2.3.7.01 SUPERAVIT OU DÉFICIT NO EXERCICIO 27.560,28D 24.318,92 86.354,22 34.475,02 2.3.7.01.001 SUPERAVIT OU DEFICIT NO EXERCICIO 27.560,28D 24.318,92 86.354,22 34.475,02 2.3.7.01.001.00001 SUPERAVIT NO EXERCICIO 24.318,92 24.318,92 34.475,02 34.475,02 2.3.7.01.001.00002 DÉFICIT NO EXERCICIO 51.879,20D 0,00 51.879,20 0,00 2.9 CONTAS AUXILIARES 0,00 1.595.934,67 1.595.934,67 0,00 2.9.1 CONTAS AUXILIARES 0,00 1.595.934,67 1.595.934,67 0,00 2.9.1.01 CONTAS AUXILIARES 0,00 1.595.934,67 1.595.934,67 0,00 2.9.1.01.001 CONTAS AUXILIARES 0,00 1.595.934,67 1.595.934,67 0,00 2.9.1.01.001.00001 Conta de Zeramento 0,00 1.595.934,67 1.595.934,67 0,00 CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494 Empresa: ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO Página: 6 CNPJ: 13.668.931/0002-95 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 3 CONTAS DE RESULTADO - CUSTOS E 0,00D 1.561.459,65 1.561.459,65 0,00 D 3.2 DESPESAS OPERACIONAIS 0,00D 1.561.459,65 1.561.459,65 0,00 D 3.2.2 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00D 1.560.408,57 1.560.408,57 0,00 D 3.2.2.01 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00D 1.560.408,57 1.560.408,57 0,00 D 3.2.2.01.001 DESPESAS COM PESSOAL 0,00D 1.174.537,05 1.174.537,05 0,00 D 3.2.2.01.001.00001 Salarios e ordenados 0,00D 721.258,22 721.258,22 0,00 D 3.2.2.01.001.00004 13º Salario 0,00D 48.079,62 48.079,62 0,00 D 3.2.2.01.001.00005 Ferias 0,00D 51.009,99 51.009,99 0,00 D 3.2.2.01.001.00006 INSS 0,00D 219.741,74 219.741,74 0,00 D 3.2.2.01.001.00007 FGTS 0,00D 67.486,80 67.486,80 0,00 D 3.2.2.01.001.00008 Indenizacoes e aviso previo 0,00D 20.976,90 20.976,90 0,00 D 3.2.2.01.001.00009 Assistencia medica e social 0,00D 37.828,73 37.828,73 0,00 D 3.2.2.01.001.00010 PIS-PASEP 0,00D 8.155,05 8.155,05 0,00 D 3.2.2.01.002 ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 0,00D 79.115,40 79.115,40 0,00 D 3.2.2.01.002.00001 Alugueis de imoveis 0,00D 79.115,40 79.115,40 0,00 D 3.2.2.01.003 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES 0,00D 1.618,10 1.618,10 0,00 D 3.2.2.01.003.00003 0,00D 1.394,38 1.394,38 0,00 D 3.2.2.01.003.00005 Taxas diversas 0,00D 223,72 223,72 0,00 D 3.2.2.01.004 DESPESAS GERAIS 0,00D 305.138,02 305.138,02 0,00 D 3.2.2.01.004.00001 Energia eletrica 0,00D 4.843,75 4.843,75 0,00 D 3.2.2.01.004.00002 Agua e esgoto 0,00D 20.576,25 20.576,25 0,00 D 3.2.2.01.004.00003 Telefone 0,00D 3.316,54 3.316,54 0,00 D 3.2.2.01.004.00004 Despesas c/gás 0,00D 4.277,50 4.277,50 0,00 D 3.2.2.01.004.00005 Seguros 0,00D 4.421,33 4.421,33 0,00 D 3.2.2.01.004.00006 Material de escritorio 0,00D 48.530,80 48.530,80 0,00 D 3.2.2.01.004.00007 Material de higiene e limpeza 0,00D 18.316,49 18.316,49 0,00 D 3.2.2.01.004.00008 Assistencia contabil 0,00D 45.464,00 45.464,00 0,00 D 3.2.2.01.004.00009 Servicos prestados por terceiros 0,00D 24.313,13 24.313,13 0,00 D 3.2.2.01.004.00011 Vale refeição/alimentação 0,00D 51.669,00 51.669,00 0,00 D 3.2.2.01.004.00012 Despesas assistência médica/odontologica 0,00D 11.997,33 11.997,33 0,00 D 3.2.2.01.004.00013 Manutenção e reparo 0,00D 51.063,73 51.063,73 0,00 D 3.2.2.01.004.00014 Vale transporte/condução 0,00D 16.348,17 16.348,17 0,00 D 3.2.3 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00D 1.051,08 1.051,08 0,00 D 3.2.3.01 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00D 1.051,08 1.051,08 0,00 D 3.2.3.01.001 DESPESAS FINANCEIRAS 0,00D 1.051,08 1.051,08 0,00 D 3.2.3.01.001.00001 Juros passivos 0,00D 138,35 138,35 0,00 D 3.2.3.01.001.00002 Despesa bancaria 0,00D 912,73 912,73 0,00 D CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494 Empresa: ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO Página: 7 CNPJ: 13.668.931/0002-95 Período: 01/01/2024 a 31/12/2024 Balancete de Verificação Conta Contabil Descrição da Conta Saldo Anterior Débito Crédito Saldo Atual 4 RECEITAS 0,00 1.595.934,67 1.595.934,67 0,00 4.1 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 1.595.934,67 1.595.934,67 0,00 4.1.1 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 1.483.631,98 1.483.631,98 0,00 4.1.1.01 PARCERIA SECRETARIA DA EDUCAÇAO 0,00 1.483.631,98 1.483.631,98 0,00 4.1.1.01.001 PARCERIA SECRETARIA DA EDUCACAO 0,00 1.483.631,98 1.483.631,98 0,00 4.1.1.01.001.00001 TERMO DE COLABORAÇÃO 0,00 1.483.631,98 1.483.631,98 0,00 4.1.3 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 6.483,99 6.483,99 0,00 4.1.3.01 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 6.483,99 6.483,99 0,00 4.1.3.01.001 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 6.483,99 6.483,99 0,00 4.1.3.01.001.00001 Rendimento aplicação 0,00 1.877,06 1.877,06 0,00 4.1.3.01.001.00004 Rendimento poupança 0,00 4.606,93 4.606,93 0,00 4.1.5 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 105.818,70 105.818,70 0,00 4.1.5.01 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 105.818,70 105.818,70 0,00 4.1.5.01.001 RECEITAS DIVERSAS 0,00 105.818,70 105.818,70 0,00 4.1.5.01.001.00002 Recuperação de despesa 0,00 105.818,70 105.818,70 0,00 ATIVO 140.228,09 D 3.908.266,73 3.867.523,45 180.971,37 D PASSIVO 140.228,09 C 3.024.706,70 3.065.449,98 180.971,37 C DESPESAS 0,00 D 1.561.459,65 1.561.459,65 0,00 D RECEITAS 0,00 C 1.595.934,67 1.595.934,67 0,00 C CUSTO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D RESULTADO 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D RESULTADO 0,00 Guarulhos, 31 de dezembro de 2024. TEC CONTABILIDADE PRESIDENTE ANDREIA APARECIDA DE ARAUJO PAIXAO EMERSON DA SILVA PESTANA TC CRC: 1SP223675/O-4 CPF: 464.411.468-51 CONQUISTA CONTABIL LTDA Av. Aracaju 618 SALA 01 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494