Empresa: ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO Balancete de Verificação 1 328.333,92D 2.129.609,96 2.176.110,42 281.833,46D ATIVO CIRCULANTE 267.439,97D 2.129.325,93 2.173.051,50 223.714,40D DISPONIVEL 267.439,97D 2.058.897,67 2.102.623,24 223.714,40D 9.981,37D 212,61 10.193,98 0,00D CAIXA 9.981,37D 212,61 10.193,98 0,00D Caixa Geral 9.981,37D 212,61 10.193,98 0,00D 257.458,60D 2.058.685,06 2.092.429,26 223.714,40D BANCOS CONTA MOVIMENTO 123.551,02D 1.468.050,29 1.481.141,90 110.459,41D Caixa Economica Federal-C/C 003 0,00D 1.356.148,44 1.356.148,44 0,00D Caixa Economica Federal - Poupança-013 123.551,02D 111.901,85 124.993,46 110.459,41D APLICACOES FINANCEIRAS LIQUIDEZ 133.907,58D 590.634,77 611.287,36 113.254,99D Aplicacoes financeiras 133.907,58D 590.634,77 611.287,36 113.254,99D OUTROS CREDITOS 0,00D 70.428,26 70.428,26 0,00D OUTROS CREDITOS 0,00D 70.428,26 70.428,26 0,00D ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 0,00D 70.428,26 70.428,26 0,00D 13º salario 0,00D 44.431,00 44.431,00 0,00D LIQUIDO FERIAS 0,00D 16.531,11 16.531,11 0,00D LIQUIDO DE RESCISÃO 0,00D 9.466,15 9.466,15 0,00D ATIVO NÃO CIRCULANTE 60.893,95D 284,03 3.058,92 58.119,06D IMOBILIZADO SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 60.893,95D 284,03 3.058,92 58.119,06D BENS MÓVEIS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 60.893,95D 284,03 3.058,92 58.119,06D BENS MÓVEIS SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 60.893,95D 284,03 0,00 61.177,98D Móveis e utensílios 35.446,77D 284,03 0,00 35.730,80D Maquinas e equipamentos 25.447,18D 0,00 0,00 25.447,18D (-) DEPRECIACOES, AMORT. E EXAUST. 0,00D 0,00 3.058,92 3.058,92 (-) Depr.Acum.de moveis e utensilios 0,00D 0,00 1.786,56 1.786,56 0,00D 0,00 1.272,36 1.272,36 Av. Aracaju 618 SALA 04 e 05 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494 Empresa: ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO Balancete de Verificação 2 328.333,92 1.637.160,63 1.590.660,17 281.833,46 PASSIVO CIRCULANTE 130.159,01 732.186,83 776.440,10 174.412,28 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 6.842,18 13.503,91 7.136,62 474,89 OBRIGACOES TRIBUTARIAS 6.842,18 13.503,91 7.136,62 474,89 IMPOSTOS E CONTRIBUICOES A RECOLHER 6.842,18 13.503,91 7.136,62 474,89 Imposto de renda na fonte a recolher 1.403,39 4.484,91 3.556,41 474,89 PIS-PASEP a recolher 578,86 4.159,07 3.580,21 0,00 INSS retido na fonte a recolher 4.859,93 4.859,93 0,00 0,00 OBRIGACOES TRABALHISTAS E 123.316,83 718.682,92 769.303,48 173.937,39 OBRIGACOES TRABALHISTAS E 123.316,83 718.682,92 769.303,48 173.937,39 39.179,08 430.952,77 391.773,69 0,00 39.179,08 430.952,77 391.773,69 0,00 20.631,23 168.832,61 171.124,57 22.923,19 15.485,05 135.470,28 135.995,28 16.010,05 FGTS a recolher 4.285,74 28.363,35 30.158,77 6.081,16 MENSALIDADE ASSOCIATIVA 860,44 4.998,98 4.970,52 831,98 63.506,52 118.897,54 206.405,22 151.014,20 Provisao para ferias 15.229,29 24.024,11 121.072,78 112.277,96 Provisao para 13§ Salario 16.195,00 48.700,87 32.505,87 0,00 0,00 0,00 29.754,01 29.754,01 32.082,23 42.470,89 10.388,66 0,00 FGTS s/ provisao para ferias 0,00 1.785,12 10.767,35 8.982,23 0,00 1.916,55 1.916,55 0,00 PATRIMONIO LIQUIDO 198.174,91 118.269,32 27.515,59 107.421,18 RESULTADO DO EXERCICIO 198.174,91 118.269,32 27.515,59 107.421,18 RESULTADO DO EXERCICIO 198.174,91 118.269,32 27.515,59 107.421,18 RESULTADO DO EXERCICIO 198.174,91 118.269,32 27.515,59 107.421,18 Lucro do Exercício 198.174,91 0,00 27.515,59 225.690,50 Prejuízo do Exercicio 0,00 118.269,32 0,00 118.269,32D CONTAS AUXILIARES 0,00 786.704,48 786.704,48 0,00 CONTAS AUXILIARES 0,00 786.704,48 786.704,48 0,00 CONTAS AUXILIARES 0,00 786.704,48 786.704,48 0,00 CONTAS AUXILIARES 0,00 786.704,48 786.704,48 0,00 Conta de Zeramento 0,00 786.704,48 786.704,48 0,00 Av. Aracaju 618 SALA 04 e 05 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494 Empresa: ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO Balancete de Verificação 3 0,00D 759.188,89 759.188,89 0,00D DESPESAS OPERACIONAIS 0,00D 759.188,89 759.188,89 0,00D DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00D 758.337,24 758.337,24 0,00D DESPESAS ADMINISTRATIVAS 0,00D 758.337,24 758.337,24 0,00D 0,00D 634.658,70 634.658,70 0,00D 0,00D 308.231,03 308.231,03 0,00D 13º Salario 0,00D 32.308,87 32.308,87 0,00D Ferias 0,00D 80.743,89 80.743,89 0,00D 0,00D 139.879,33 139.879,33 0,00D 0,00D 41.057,55 41.057,55 0,00D Indenizacoes e aviso previo 0,00D 752,57 752,57 0,00D 0,00D 31.685,46 31.685,46 0,00D ALUGUEIS E ARRENDAMENTOS 0,00D 29.753,78 29.753,78 0,00D Alugueis de imoveis 0,00D 29.753,78 29.753,78 0,00D 0,00D 4.246,45 4.246,45 0,00D 0,00D 3.580,21 3.580,21 0,00D 0,00D 666,24 666,24 0,00D 0,00D 89.678,31 89.678,31 0,00D Energia eletrica 0,00D 1.537,17 1.537,17 0,00D 0,00D 6.070,88 6.070,88 0,00D 0,00D 1.521,68 1.521,68 0,00D Despesas c/gás 0,00D 2.654,40 2.654,40 0,00D 0,00D 2.020,75 2.020,75 0,00D Material de escritorio 0,00D 1.489,59 1.489,59 0,00D Material de higiene e limpeza 0,00D 10.809,05 10.809,05 0,00D Assistencia contabil 0,00D 15.868,00 15.868,00 0,00D Servicos prestados por terceiros 0,00D 3.547,52 3.547,52 0,00D Depreciacoes e amortizacoes 0,00D 3.058,92 3.058,92 0,00D Vale refeição/alimentação 0,00D 17.889,00 17.889,00 0,00D Despesas assistência médica/odontologica 0,00D 3.742,74 3.742,74 0,00D Manutenção e reparo 0,00D 9.521,23 9.521,23 0,00D Vale transporte/condução 0,00D 4.599,98 4.599,98 0,00D Despesa material uso e consumo 0,00D 941,90 941,90 0,00D Despesas diversas 0,00D 4.405,50 4.405,50 0,00D 0,00D 851,65 851,65 0,00D 0,00D 851,65 851,65 0,00D 0,00D 851,65 851,65 0,00D Juros passivos 0,00D 335,75 335,75 0,00D Despesa bancaria 0,00D 515,90 515,90 0,00D Av. Aracaju 618 SALA 04 e 05 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494 Empresa: ASSOCIACAO DE MORADORES DO JARDIM SAO FRANCISCO Balancete de Verificação 4 RECEITAS 0,00 668.435,16 668.435,16 0,00 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 668.435,16 668.435,16 0,00 RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 619.788,38 619.788,38 0,00 RECEITA BRUTA DE VENDAS E SERVICOS 0,00 619.788,38 619.788,38 0,00 0,00 619.788,38 619.788,38 0,00 termo de colaboração 524/2019se 0,00 619.788,38 619.788,38 0,00 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 11.097,47 11.097,47 0,00 RECEITAS FINANCEIRAS 0,00 11.097,47 11.097,47 0,00 0,00 11.097,47 11.097,47 0,00 Juros de aplicacoes financeiras/poupança 0,00 11.097,47 11.097,47 0,00 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 37.549,31 37.549,31 0,00 OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 0,00 37.549,31 37.549,31 0,00 0,00 37.549,31 37.549,31 0,00 RECUPERAÇÃO DESPESAS 0,00 37.549,31 37.549,31 0,00 328.333,92 D 2.129.609,96 2.176.110,42 281.833,46 D PASSIVO 328.333,92 C 1.637.160,63 1.590.660,17 281.833,46 C 0,00 D 759.188,89 759.188,89 0,00 D 0,00 C 668.435,16 668.435,16 0,00 C 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D 0,00 D 0,00 0,00 0,00 D 0,00 TC CRC: 1SP223675/-5 CPF: 464.411.468-51 Av. Aracaju 618 SALA 04 e 05 - Guarulhos - SP - 07143-220 - Fone: (11)2279-3494