PLANO DE TRABALHO - Exercício 2025

PLANILHA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Valor Repasse mensal (C/ Vr. locação-qdo. houver) R$ 112.162,19
DESPESAS

Recursos Humanos Valor do Mensal Valor Ano

Salários R$ 52.468,18 R$ 682.086,34
Benefícios R$ 5.961,76 R$ 71.541,12

Encargos Trabalhistas R$ 18.626,22 R$ 242.140,86
Sub-total (1) R$ 77.056,16 R$ 995.768,32

Provisão (21,57 sobre base FGTS) R$ 11.317,37 R$ 135.808,44
Sub-total (2) R$ 11.317,37 R$ 135.808,44 R$ 105.002,50

Recursos Humanos (1 + 2) R$ 88.373,53
Custos Indiretos R$ 105.002,50

Água R$ 1.500,00 R$ 18.000,00
Luz R$ 525,00 R$ 6.300,00
Gás R$ 445,00 R$ 5.340,00

Material Pedagógico R$ 4.120,00 R$ 49.440,00
Material de limpeza R$ 3.603,97 R$ 43.247,64

Telefone R$ 255,00 R$ 3.060,00
Contabilidade R$ 3.480,00 R$ 41.760,00

Pequenas Manutenções da unidade R$ 2.700,00 R$ 32.400,00
R$ 0,00 R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 0,00

Sub-total 3 R$ 16.628,97 R$ 199.547,64
Valor Mensal Subsídio e manut. Unidade R$ 105.002,50 R$ 1.331.124,40

 
Locação (quando houver)

Aluguel R$ 7.000,00 R$ 84.000,00
IPTU R$ 159,69 R$ 1.916,28

Sub-total 4 R$ 7.159,69 R$ 85.916,28

VERBA ADICIONAL - Maio e Setembro
Subsídio Valores Previstos

Qualificação de Recursos Humanos R$ 7.000,00
Auxilio no Pagamento de férias e 13º R$ 3.724,00 Portaria nº 

Execução de Melhorias na Unidade Escolar R$ 50.000,00 063/2021 - SE 
Aquisição de Material Pedagógico R$ 23.764,65 Artigo 29

Aquisição de bens permanentes R$ 20.513,85
TOTAL R$ 105.002,50

Data 16/12/2024

Assinatura do Presidente
EMERSON SILVA PESTANA

RG 36.667.590-4

PLANO DE TRABALHO - Exercício 2025