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ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM SÃO FRANCISCO - FILIAL Avenida Aracaju, 177 - Jardim Santa Rita - Guarulhos/SP 
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS 
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO 
ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos 
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação de Moradores do Jardim São Francisco - FILIAL 
CNPJ: 13.668.931/0002-95 
ENDEREÇO E CEP: Avenida Aracaju, 177, Jardim Santa Rita, Guarulhos/SP - CEP 07195-140 
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Emerson Silva Pestana 
CPF: 464.411.468-51 
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças em período integral, na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da Secretaria de Educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado. 
EXERCÍCIO: 2023 - Anual 
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal 
DOCUMENTO 
TERMO DE COLABORAÇÃO no 524 
DATA 
01/07/2019 
VIGÊNCIA 
01/07/2019 a 30/06/2024 
VALOR R$ 
1.451.915,06 
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 
DATA PREVISTA 
VALORES 
DATA DO REPASSE 
No DOC. CRÉDITO 
VALORES 
PARA O REPASSE 
PREVISTOS R$ 
REPASSADOS R$ 
18/01/2023 
448.317,52 
18/01/2023 
18/05/2023 
501.798,77 
10/05/2023 
000001 
Maio 2023 
448.317,52 
151.841,13 
18/05/2023 
06/06/2023 
000001 
98.359,88 
18/05/2023 
20/06/2023 
Junho 2023 
20.467,52 
18/05/2023 
07/07/2023 
julho 2023 
98.359,88 
18/09/2023 
501.798,77 
04/08/2023 
Agosto 2023 
98.359,88 
18/09/2023 
12/09/2023 
Setembro 2023 
147.675,32 
18/09/2023 
05/10/2023 
Outubro 2023 
95.349,97 
18/09/2023 
08/11/2023 
Novembro 
95.349,97 
18/09/2023 
06/12/2023 
dezembro 
95.349,96 
(A) Saldo do Exercício Anterior 
223.714,40 
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 
1.349.431,03 
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 
20.809,52 
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 
0,00 
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 
1.593.954,95 
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 
35,70 
1.593.990,65 
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Associação de Moradores do Jardim São Francisco - FILIAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. 
Pág. 1/4 
Continho *Saber 
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM SÃO FRANCISCO - FILIAL Avenida Aracaju, 177 - Jardim Santa Rita - Guarulhos/SP 
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO 
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 
DESPESAS 
DESPESAS 
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA 
DESPESAS CONTABILIZADAS 
NESTE EXERCÍCIO (R$) 
CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS 
EM EXERCÍCIOS 
ANTERIORES E 
NESTE EXERCÍCIO E 
TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE 
EXERCÍCIO 
PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) 
PAGAS NESTE 
EXERCÍCIO (R$) 
(R$) 
(H) 
(1) 
(J=H+1) 
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 
A PAGAR EM PERÍODOS 
SEGUINTES (R$) 
Agente Escolar (folha) 
20.087,47 
0,00 
20.087,47 
20.087,47 
0,00 
Água e Esgoto 
17.406,42 
0,00 
17.406,42 
17.406,42 
0,00 
Aparelhos e Utensílios 
Domésticos 
4.750,62 
0,00 
4.750,62 
4.750,62 
0,00 
Armário 
855,60 
0,00 
855,60 
855,60 
0,00 
Assessoria Contábil 
Jurídica PJ 
42.388,00 
0,00 
42.388,00 
42.388,00 
0,00 
Assistente Administrativo 
38.496,88 
(folha) 
0,00 
38.496,88 
38.496,88 
0,00 
Auxiliar de Cozinha (folha) 
37.984,93 
0,00 
37.984,93 
37.984,93 
0,00 
Auxiliar de Limpeza (folha) 
27.617,71 
0,00 
27.617,71 
27.617,71 
0,00 
Auxilio/Vale Transporte 
14.036,41 
0,00 
14.036,41 
14.036,41 
0,00 
Certificados Assinaturas 
307,20 
Digitais PJ 
0,00 
307,20 
307,20 
0,00 
Computadores e 
3.689,10 
Notebooks 
0,00 
3.689,10 
3.689,10 
0,00 
Contribuição Assistencial 
5.890,25 
0,00 
5.890,25 
5.890,25 
0,00 
Contribuição Bem Estar 
Social 
3.846,39 
0,00 
3.846,39 
3.846,39 
0,00 
Contribuição 
Confederativa 
3.690,00 
0,00 
3.690,00 
3.690,00 
0,00 
Convênio Odontológico 
7.697,05 
((consignado) 
0,00 
7.697,05 
7.697,05 
0,00 
Convênios de Saúde 
67.389,25 
(consignado) 
0,00 
67.389,25 
67.389,25 
0,00 
Coordenador Pedagógico 
(folha) 
31.134,74 
0,00 
31.134,74 
31.134,74 
0,00 
Cozinheiro(a) (folha) 
23.189,08 
0,00 
23.189,08 
23.189,08 
0,00 
Diretor (a) (folha) 
36.243,56 
0,00 
36.243,56 
36.243,56 
0,00 
Energia Elétrical 
5.077,71 
0,00 
5.077,71 
5.077,71 
0,00 
Exames Admissional, 
Demissional ou 
2.795,86 
0,00 
2.795,86 
2.795,86 
0,00 
Ocupacional 
Férias Pecunia e 1/3 Férias 
(folha) 
19.981,68 
0,00 
19.981,68 
19.981,68 
0,00 
FGTS - Fundo de Garantia 
65.176,11 
0,00 
65.176,11 
65.176,11 
0,00 
Financeira 
598,70 
0,00 
598,70 
598,70 
0,00 
Gás (GLP) 
5.277,00 
0,00 
5.277,00 
5.277,00 
0,00 
GRRF/FGTS Rescisão 
42.090,55 
0,00 
42.090,55 
42.090,55 
0,00 
Higiene e Limpeza 
9.478,22 
0,00 
9.478,22 
9.478,22 
0,00 
Pág. 2/4 
Continho do Saber 
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM SÃO FRANCISCO - FILIAL Avenida Aracaju, 177 - Jardim Santa Rita - Guarulhos/SP 
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 
DESPESAS 
DESPESAS 
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA 
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) 
CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS 
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 
NESTE EXERCÍCIO E 
TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE 
EXERCÍCIO 
PAGAS NESTE 
PAGAS NESTE 
EXERCÍCIO (R$) 
EXERCÍCIO (R$) 
(R$) 
(H) 
(1) 
(J=H+1) 
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 
A PAGAR EM PERÍODOS 
SEGUINTES (R$) 
Higiene Pessoal 
1.427,07 
0,00 
1.427,07 
1.427,07 
0,00 
Imposto Predial e Territorial Urbano 
1.244,14 
0,00 
1.244,14 
1.244,14 
0,00 
Impostos e Taxas 
128,88 
0,00 
128,88 
128,88 
0,00 
INSS Patronal e 
256.346,41 
Empregados 
0,00 
256.346,41 
256.346,41 
0,00 
IRRF s/ Aluguel PJ 
8.591,13 
0,00 
8.591,13 
8.591,13 
0,00 
IRRF s/ Proventos 
6.597,27 
0,00 
6.597,27 
6.597,27 
0,00 
ISSQN 
1.364,53 
0,00 
1.364,53 
1.364,53 
0,00 
Locação de Imóvel PF 
54.403,83 
0,00 
54.403,83 
54.403,83 
0,00 
Manutenção da Unidade 
Escolar PJ 
21.291,60 
0,00 
21.291,60 
21.291,60 
0,00 
Manutenção de 
Informática e Telefonia PJ 
430,00 
0,00 
430,00 
430,00 
0,00 
Materiais de Escritório 
8.198,99 
0,00 
8.198,99 
8.198,99 
0,00 
Materiais de Higiene 
14.291,76 
0,00 
14.291,76 
14.291,76 
0,00 
Materiais de Manutenção 
Predial 
8.030,48 
0,00 
8.030,48 
8.030,48 
0,00 
Materiais de Playground 
Infantil 
255,98 
0,00 
255,98 
255,98 
0,00 
Materiais Didaticos e 
Pedagógicos 
3.418,80 
0,00 
3.418,80 
3.418,80 
0,00 
Materiais ou Bens Não 
Permanentes 
339,50 
0,00 
339,50 
339,50 
0,00 
Materiais para 
Instalações/Pequenos 
5.542,47 
0,00 
5.542,47 
5.542,47 
0,00 
Reparos 
Monitoramento e Controle 
3.061,19 
de Alarme PJ 
0,00 
3.061,19 
3.061,19 
0,00 
Pintura em Imóvel 
22.940,00 
0,00 
22.940,00 
22.940,00 
0,00 
PIS s/ Salários 
8.171,69 
0,00 
8.171,69 
8.171,69 
0,00 
Professor (a) I (folha) 
415.930,12 
0,00 
415.930,12 
415.930,12 
0,00 
Reparos e Conservação 
1.215,00 
0,00 
1.215,00 
1.215,00 
0,00 
Rescisão Contratual - 
TRCT (folha) 
86.128,90 
0,00 
86.128,90 
86.128,90 
0,00 
Seguro de Imóvel PJ 
648,10 
0,00 
648,10 
648,10 
0,00 
Taxas Municipais 
35,48 
0,00 
35,48 
35,48 
0,00 
Telefone e Internet 
3.260,15 
0,00 
3.260,15 
3.260,15 
0,00 
Transportes 
28,55 
0,00 
28,55 
28,55 
0,00 
Uniforme, Tecidos e 
Aviamentos 
3.785,95 
0,00 
3.785,95 
3.785,95 
0,00 
Utensílios 
2.619,14 
0,00 
2.619,14 
2.619,14 
0,00 
Pág. 3/4 
Continho do Saber 
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO JARDIM SÃO FRANCISCO - FILIAL Avenida Aracaju, 177 - Jardim Santa Rita - Guarulhos/SP 
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 
DESPESAS 
DESPESAS 
Vale Alimentação (empregados) 
TOTAL 
50.832,00 
1.527.735,60 
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA 
DESPESAS CONTABILIZADAS 
NESTE EXERCÍCIO (R$) 
CONTABILIZADAS CONTABILIZADAS 
EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E 
NESTE EXERCÍCIO E 
TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE 
EXERCÍCIO 
PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) 
(H) 
PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (1) 
(R$) 
(J=H+1) 
0,00 
50.832,00 
50.832,00 
0,00 
1.527.735,60 
1.527.735,60 
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO 
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+ I + Juros e Multa *) 
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G-K) 
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 
DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 
A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (R$) 
0,00 
0,00 
1.593.990,65 
1.527.735,60 
66.255,05 
0,00 
66.255,05 
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L-M) 
* Total Juros e Multa R$ 0,00 
Declaro(amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. 
Guarulhos, 13 de Março de 2024. 
Emerson Siha Pestana 
сти 
Emerson Silva Pestana PRESIDENTE 
Carolina Gomes Moreno Garcia 
TESOUREIRA 
Proposta: 0084/2023-01/01/2023 a 31/12/2023 
Pág. 4/4